CredCapital
CredCapitalFundos › SAINT GERMAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

SAINT GERMAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 57.134.844/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.134.844/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Saint German Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 03 de setembro de 2024. Classificado na categoria de fundos multimercado, este fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia flexível que não se limita a uma única classe de ativos, como renda fixa ou ações. A administração do fundo é realizada pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização das normas regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento definida no regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente início de operação. O Saint German destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, operando sob a supervisão das instituições mencionadas e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CVM para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

-0.1367-0.0997-0.0616-0.024602/0313/0327/03+455.50%
No período compreendido entre 02/03/2026 e 27/03/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 455,5041% na cota. Apesar do percentual positivo, observa-se que o valor da cota permaneceu em terreno negativo durante toda a série histórica fornecida, evoluindo de -0,024614 para -0,136734. O patrimônio líquido seguiu trajetória similar, registrando uma variação de +455,5041%, saindo de um saldo negativo de R$ 2.697 para R$ 14.984 negativos ao final do mês. Ao longo da série, o fundo manteve zero cotistas. O comportamento dos indicadores foi de queda constante e linear na maior parte do período. Contudo, destaca-se um momento de maior volatilidade entre os dias 25/03 e 26/03, quando a cota sofreu uma desvalorização acentuada, passando de -0,075943 para -0,133715, movimento que impactou diretamente o patrimônio líquido, que saltou de um déficit de R$ 8.322 para R$ 14.653 negativos. O desempenho reflete uma deterioração contínua dos ativos sob gestão no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/03/2026-0.024614-R$ 2.6970
03/03/2026-0.027634-R$ 3.0280
04/03/2026-0.030653-R$ 3.3590
05/03/2026-0.033672-R$ 3.6900
06/03/2026-0.036692-R$ 4.0210
09/03/2026-0.039711-R$ 4.3520
10/03/2026-0.042730-R$ 4.6830
11/03/2026-0.045750-R$ 5.0130
12/03/2026-0.048769-R$ 5.3440
13/03/2026-0.051788-R$ 5.6750

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma