CredCapital
CredCapital › Fundos › SAINT-GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

SAINT-GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 16.537.145/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.450.446
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.537.145/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/10/2012
Início Atividades
24/04/2025

Sobre o Fundo

O Saint-Germain Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 16 de outubro de 2012, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Como um fundo de cotas, sua principal característica é investir em outros fundos de investimento multimercado, buscando diversificação em diferentes classes de ativos, com foco específico em exposições internacionais, conforme sua classificação ANBIMA. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.450.446. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
16.537.145/0001-66 · 16537145000166

O fundo SAINT-GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 16.537.145/0001-66 (16537145000166), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.93261.95271.97351.993601/1005/1007/10+3.16%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 11.899.932 para R$ 12.272.281, representando uma variação positiva de 3,1290%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 3,5509% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota iniciou o período em 1,848571 e encerrou em 1,914211. Observou-se um momento de queda relevante em março de 2026, quando a cota recuou para 1,844438 e o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo no período, em R$ 11.873.326. Após essa retração, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, com altas sucessivas a partir de julho, culminando no pico de valorização em setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.932581R$ 12.390.0481
02/10/20261.939909R$ 12.437.0301
05/10/20261.984885R$ 12.725.3771
06/10/20261.990404R$ 12.760.7641
07/10/20261.993635R$ 12.781.4751

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma