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SAINT ÉMILION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.251.337/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.408.409
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.251.337/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Saint Émilion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2023 e possui como administrador a BFL Administração de Recursos Ltda., sendo a gestão dos ativos sob responsabilidade de Lucas Esperança Napolitano. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando diversificar sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.408.409. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia operacional envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, o que compõe o perfil de risco e a dinâmica de funcionamento do produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento e as condições operacionais vigentes.

Performance — Último Mês

25.199825.203425.207225.210804/0515/0529/05-0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0435%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou reversão na série histórica. O valor da cota iniciou o mês em 25,210784 e encerrou o período em 25,199826. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou uma variação negativa de -0,0435%, reduzindo-se de R$ 15.299.387 para R$ 15.292.737 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista. A análise dos dados diários confirma uma desvalorização contínua e uniforme, refletindo uma perda de valor consistente no período, sem oscilações voláteis ou eventos de liquidez que alterassem a base de participantes ou a tendência de queda observada nos indicadores financeiros.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202625.210784R$ 15.299.3871
05/05/202625.210207R$ 15.299.0371
06/05/202625.209630R$ 15.298.6871
07/05/202625.209054R$ 15.298.3371
08/05/202625.208477R$ 15.297.9871
11/05/202625.207900R$ 15.297.6371
12/05/202625.207323R$ 15.297.2871
13/05/202625.206747R$ 15.296.9371
14/05/202625.206170R$ 15.296.5871
15/05/202625.205593R$ 15.296.2371

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