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SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 07.470.234/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.733.430
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.470.234/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado como fundo de ações, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Constituído em 25 de agosto de 2005, o veículo possui como característica principal a atuação como um fundo de investimento em cotas de ações, o que significa que sua estratégia é voltada para a aplicação de seus recursos em carteiras compostas majoritariamente por ativos de renda variável. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo opera com responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas em relação às obrigações do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.733.430. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer movimentação.

Performance — Último Mês

60.639062.130863.667965.159704/0515/0529/05+5.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 5,0330% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,7624%, saltando de R$ 22,06 milhões para R$ 23,11 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento na base de investidores, que passou de 243 para 255 cotistas ao final do mês. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após uma leve queda inicial em 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização da cota em 13/05, quando alcançou R$ 65,15. A partir da segunda quinzena, o desempenho apresentou oscilações mais contidas, com uma leve retração observada no fechamento do dia 29/05. Em suma, o período foi marcado por uma tendência de expansão tanto no valor da cota quanto no volume de recursos sob gestão e no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202660.855877R$ 22.064.669243
05/05/202660.638977R$ 21.986.027243
06/05/202662.826252R$ 22.828.973244
07/05/202661.921904R$ 22.495.178243
08/05/202663.011496R$ 22.891.009243
11/05/202664.517476R$ 23.458.106245
12/05/202664.355755R$ 23.303.376245
13/05/202665.159685R$ 23.605.481247
14/05/202664.046613R$ 23.215.023248
15/05/202664.521667R$ 23.392.216249

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