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SAFRA TOP PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 17.955.613/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.697.365
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.955.613/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Top Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de maio de 2013. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), com foco na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela condução das atividades operacionais e regulatórias. Conforme a política de investimento, o fundo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de renda fixa. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 226.697.365. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estratégia de alocação em cotas de fundos, sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

354.0857355.6441357.2497358.808104/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2011%. O valor da cota iniciou o mês em 354,085679 e encerrou o período em 358,338540, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com uma leve retração pontual observada apenas no fechamento do dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,4291%, passando de R$ 222,91 milhões para R$ 217,50 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 15 para 14 investidores a partir do dia 18/05. A série histórica evidencia que, apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou resgates que impactaram diretamente o volume total de ativos sob gestão. O momento de maior valorização da cota na série ocorreu em 28/05, atingindo 358,808069, antes do ajuste final verificado no último dia do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026354.085679R$ 222.918.29015
05/05/2026354.651116R$ 222.434.12515
06/05/2026355.037521R$ 222.223.84815
07/05/2026355.195103R$ 221.854.54015
08/05/2026355.354404R$ 221.951.71415
11/05/2026355.713822R$ 221.614.38115
12/05/2026355.600532R$ 221.254.16715
13/05/2026355.693338R$ 220.742.91615
14/05/2026356.031949R$ 220.971.14115
15/05/2026356.191690R$ 220.824.79315

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