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SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 17.955.508/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 369.017.752
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.955.508/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/05/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Top Master Fundo de Investimento Financeiro é um veículo classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, constituído em 15 de maio de 2013. O fundo é administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem a classe de renda fixa, observando as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de longo prazo. Esta modalidade é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida, com uma estratégia de gestão profissional focada na alocação desses ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 369.017.752. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua composição de carteira segue as normas vigentes para esta categoria, sendo uma opção disponível dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição gestora para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

376.2496377.9521379.7061381.408504/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2406%. O valor da cota iniciou o mês em 376,2496 e encerrou em 380,9175, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do mês, com destaque para a aceleração observada entre os dias 15/05 e 22/05. Houve uma leve retração no valor da cota no último dia de análise, 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9454%, reduzindo de R$ 366,70 milhões para R$ 363,23 milhões. Essa divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio sugere saídas de recursos do fundo no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de rentabilidade positiva para o cotista, apesar da redução no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026376.249624R$ 366.706.1712
05/05/2026376.858077R$ 366.459.3922
06/05/2026377.276307R$ 366.413.4552
07/05/2026377.451825R$ 366.065.3812
08/05/2026377.628665R$ 366.232.2652
11/05/2026378.018173R$ 366.048.1952
12/05/2026377.905341R$ 365.645.0192
13/05/2026378.011529R$ 365.178.7662
14/05/2026378.378941R$ 365.551.7892
15/05/2026378.556271R$ 365.477.6172

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