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SAFRA TOP FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 12.483.978/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.621.745
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.483.978/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Top Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em renda fixa de longo prazo, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração das atividades operacionais do veículo. Constituído em 31 de janeiro de 2011, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de renda fixa. Essa estrutura permite que o fundo busque seus objetivos por meio de uma carteira diversificada de ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.621.745. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão da Safra Asset, que atua tanto na gestão quanto na administração do patrimônio do fundo.

Performance — Último Mês

378.5314380.0950381.7058383.269404/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1145%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, atingindo seu pico no dia 28/05/2026, com o valor de 383,269362, antes de registrar uma leve queda no fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de retração, encerrando o mês com uma variação negativa de 1,4960%, saindo de R$ 96,91 milhões para R$ 95,46 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 1327 para 1291 cotistas. A série histórica revela uma saída constante de participantes ao longo de todos os dias úteis analisados, o que coincide com a tendência de queda observada no volume total de recursos sob gestão, apesar da valorização nominal da cota observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026378.531440R$ 96.913.4161327
05/05/2026379.119059R$ 97.175.6671327
06/05/2026379.515280R$ 97.163.5231324
07/05/2026379.666143R$ 97.190.1041322
08/05/2026379.819561R$ 97.231.6311322
11/05/2026380.186799R$ 97.228.5911317
12/05/2026380.048843R$ 96.966.2221316
13/05/2026380.131131R$ 96.929.9711314
14/05/2026380.476093R$ 96.952.7821312
15/05/2026380.629977R$ 96.688.5911310

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