SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SAFRA SOBERANO OPEN FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre e Crédito Livre, com a classe de investimento focada em Renda Fixa Referenciada ao CDI. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são realizadas pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo do BANCO BRADESCO S.A. Constituído em 12 de julho de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 365.018.379, com dado referenciado em 08 de julho de 2026. O fundo estrutura-se como um FIF (Fundo de Investimento Financeiro), operando sob as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia de renda fixa referenciada ao CDI.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.908.733/0001-10 (55908733000110), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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