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SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.617.446/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.445.707
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.617.446/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Small Cap PB FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2012, sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o veículo tem como principal característica a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que buscam exposição ao segmento de empresas de menor capitalização de mercado, conhecidas como small caps. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir a política de investimento e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 71.445.707. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é estruturada para oferecer aos investidores acesso a uma carteira diversificada de ações, focada no potencial de crescimento de companhias listadas na bolsa de valores brasileira, seguindo as diretrizes de governança e gestão da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

210.1892217.4042224.8380232.053004/0515/0529/05-3.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4851%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 3,5722%, ao passar de R$ 90,64 milhões para R$ 87,40 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável em 120 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 232,053034 em 06/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o movimento de baixa observado entre os dias 11/05 e 13/05, além da mínima registrada em 19/05, quando a cota atingiu 210,189157. Após uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05, o ativo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em patamar inferior ao observado na abertura do período. A ausência de variação no número de cotistas indica que o ajuste no patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026222.384794R$ 90.644.618120
05/05/2026225.744757R$ 92.014.147120
06/05/2026232.053034R$ 94.585.418120
07/05/2026227.685780R$ 92.805.313120
08/05/2026226.848341R$ 92.463.971120
11/05/2026221.316171R$ 90.221.944120
12/05/2026220.784388R$ 90.045.683120
13/05/2026213.772397R$ 87.210.881120
14/05/2026216.587945R$ 88.359.516120
15/05/2026214.839430R$ 87.622.573120

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