CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.226.557/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.835.795
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.226.557/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de janeiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de renda fixa de longo prazo, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central deste fundo é oferecer aos investidores uma estrutura voltada para ativos de renda fixa, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.835.795. Por ser um fundo de longo prazo, sua estratégia é desenhada para alinhar-se às características típicas desta classe de ativos, buscando atender ao perfil de investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida dentro do mercado financeiro. A gestão centralizada pela Safra Asset garante que todas as decisões operacionais e de alocação sigam as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que demandam exposição a títulos de renda fixa.

Performance — Último Mês

144.4575145.0520145.6645146.259004/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0999%. O valor da cota iniciou o mês em 144,4575 e encerrou em 146,0463, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do período, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 15/05 e 22/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 9,3333%, reduzindo-se de R$ 53,85 milhões para R$ 48,82 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número caiu de 485 para 454 ao final do mês. Observa-se uma queda relevante no patrimônio líquido nos últimos dias do período, especificamente entre 27/05 e 29/05, quando o montante recuou de R$ 51,25 milhões para R$ 48,82 milhões. A série histórica reflete, portanto, uma valorização da cota acompanhada por uma redução expressiva na base de investidores e no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026144.457507R$ 53.854.578485
05/05/2026144.683818R$ 53.710.696484
06/05/2026144.825177R$ 53.768.172484
07/05/2026144.898588R$ 53.671.581483
08/05/2026144.926768R$ 53.589.029482
11/05/2026145.018196R$ 53.590.383481
12/05/2026144.966220R$ 53.515.947480
13/05/2026144.998619R$ 53.364.687477
14/05/2026145.132946R$ 53.369.414476
15/05/2026145.210166R$ 53.241.574474

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma