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SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 10.347.224/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.989.679
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.347.224/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. Constituído em 08 de maio de 2009, o fundo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do produto. Conforme a sua classificação, o fundo direciona seus recursos majoritariamente para ativos de renda fixa, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos financeiros dessa classe, sob a gestão profissional de uma instituição consolidada no mercado. Com base nos dados mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 183.989.679, conforme apurado em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. O fundo mantém uma estrutura de gestão centralizada, na qual a Safra Asset atua tanto na administração quanto na gestão dos ativos, assegurando que a composição da carteira permaneça fiel aos objetivos definidos para a sua categoria de renda fixa.

Performance — Último Mês

528.7133530.5959532.5356534.418204/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0790%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias, saindo de 528,713315 para 534,418232 ao final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,3395%, reduzindo-se de R$ 143,62 milhões para R$ 140,26 milhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido ao longo da série, com destaque para a queda acentuada registrada em 07/05/2026, quando o montante recuou de R$ 143,84 milhões para R$ 135,72 milhões. Apesar das oscilações no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se descolada da tendência de retração do patrimônio líquido, demonstrando resiliência na valorização nominal do ativo, mesmo diante da redução do montante total alocado no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026528.713315R$ 143.625.5771
05/05/2026529.181164R$ 143.964.0181
06/05/2026529.558831R$ 143.849.6991
07/05/2026529.806417R$ 135.722.8691
08/05/2026530.094052R$ 136.276.8251
11/05/2026530.463693R$ 135.907.5521
12/05/2026530.593982R$ 135.153.8831
13/05/2026530.857463R$ 135.856.8281
14/05/2026531.218383R$ 136.694.3851
15/05/2026531.541123R$ 136.904.3541

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