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SAFRA PREV ZEUS II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 42.085.652/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.308.906
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.085.652/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV ZEUS II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está a cargo da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, integrando estratégias que envolvem títulos de crédito privado em sua composição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.308.906. Por se tratar de um produto de natureza previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam compor suas reservas de longo prazo dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia de crédito privado implica que o fundo pode deter títulos de dívida emitidos por empresas, diversificando sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

153.1108153.7150154.3375154.941804/0518/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1959% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 153,110777 e encerrou o período cotado a 154,941771. A trajetória de rentabilidade foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas na série histórica, refletindo um movimento de alta contínua. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento, evoluindo de R$ 105.348.844 para R$ 106.608.671 no intervalo, o que representa um incremento nominal de R$ 1.259.827. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A análise dos dados diários demonstra que o fundo manteve uma tendência de valorização linear, sem registrar momentos de volatilidade negativa ou estagnação, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026153.110777R$ 105.348.8441
05/05/2026153.204602R$ 105.413.4011
06/05/2026153.308314R$ 105.484.7611
07/05/2026153.397382R$ 105.546.0441
08/05/2026153.489156R$ 105.609.1901
11/05/2026153.598078R$ 105.684.1351
12/05/2026153.742564R$ 105.783.5491
13/05/2026153.831927R$ 105.845.0361
14/05/2026153.929768R$ 105.912.3561
18/05/2026154.126822R$ 106.047.9401

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