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SAFRA PREV SORRENTO PIU FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 37.052.998/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.187.565
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.052.998/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV SORRENTO PIU FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de setembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele integra o segmento de previdência, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das normas regulatórias da CVM para a categoria. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.187.565, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo assegura que o prejuízo dos cotistas fique restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um veículo de investimento voltado para quem busca exposição a estratégias multimercado dentro de um plano previdenciário, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis por sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

155.8522156.4804157.1276157.755704/0518/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2214% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação. O valor da cota iniciou o período em 155,852226 e encerrou em 157,755741. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento, evoluindo de R$ 16.849.568 para R$ 17.055.361, o que representa um incremento nominal de R$ 205.793. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a presença de apenas um cotista. A série histórica demonstra um comportamento de alta linear e contínua, refletindo uma valorização gradual e constante dos ativos que compõem a carteira, sem apresentar momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026155.852226R$ 16.849.5681
05/05/2026155.955371R$ 16.860.7191
06/05/2026156.052602R$ 16.871.2311
07/05/2026156.148843R$ 16.881.6361
08/05/2026156.245004R$ 16.892.0321
11/05/2026156.366261R$ 16.905.1411
12/05/2026156.529048R$ 16.922.7411
13/05/2026156.617479R$ 16.932.3011
14/05/2026156.727984R$ 16.944.2481
18/05/2026156.926777R$ 16.965.7401

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