SAFRA PREV SOBERANO II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA · 38.331.410/0001-98 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.331.410/0001-98

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 16 de março de 2021, estruturado sob a forma de fundo de investimento previdenciário. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação cotidiana do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 239.957.005. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor reservas de longo prazo, seguindo as diretrizes e normas específicas que regem os produtos dessa classe no mercado brasileiro. A política de investimento do fundo está alinhada à sua categoria de renda fixa, focando em ativos que compõem esse segmento. Este fundo é uma opção disponível dentro do portfólio da Safra Asset, sendo voltado para o público que deseja exposição a ativos de renda fixa dentro de um plano de previdência, mantendo a gestão profissional da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9760%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 166,858446 e encerrou em 168,486924. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta expressiva, com um incremento de 22,4327%. O montante evoluiu de R$ 546.738.394 para R$ 669.386.801, refletindo um aporte significativo de capital no período. Destaca-se que, apesar da variação relevante no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todos os dias úteis analisados. A performance observada reflete a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, mantendo a curva de rendimento em ascensão constante ao longo das vinte datas de apuração registradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	166.858446	R$ 546.738.394	1
05/05/2026	166.940692	R$ 552.159.990	1
06/05/2026	167.026481	R$ 556.750.581	1
07/05/2026	167.111977	R$ 569.222.745	1
08/05/2026	167.196945	R$ 570.630.003	1
11/05/2026	167.281733	R$ 603.600.850	1
12/05/2026	167.366759	R$ 608.047.481	1
13/05/2026	167.452086	R$ 617.355.647	1
14/05/2026	167.537515	R$ 619.602.361	1
15/05/2026	167.622628	R$ 622.502.766	1

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