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FI

SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV PREVID RESP LIMITADA

CNPJ 53.829.927/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.829.927/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV PREVID RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui natureza previdenciária e conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando tanto como administrador quanto como gestor dos recursos. Este fundo tem como característica principal a estratégia de retorno absoluto, operando sob uma estrutura de crédito privado. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua composição e diretrizes de investimento são voltadas para atender aos objetivos específicos desse segmento, buscando diversificação dentro das normas regulatórias vigentes para planos de previdência. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme estabelecido em seu regulamento. Atualmente, o fundo é gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro, a Safra Asset, que centraliza a administração e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência complementar, mantendo o foco na gestão profissional de ativos de crédito privado.

Performance — Último Mês

128.6798130.4126132.1979133.930604/0515/0529/05-1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,2751% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 129,442656. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 14,7941%, saltando de R$ 9,35 milhões para R$ 10,73 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de alta inicial, com a cota atingindo seu pico de 133,930646 em 06/05/2026. Após esse momento, observou-se uma tendência de oscilação com viés de queda, destacando-se uma variação relevante no patrimônio líquido em 13/05/2026, quando houve um aporte significativo que elevou o montante de R$ 9,59 milhões para R$ 10,74 milhões. Desde então, o patrimônio apresentou maior estabilidade, enquanto a cota seguiu em um movimento de ajuste, encerrando o mês em patamar inferior ao registrado no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026131.114442R$ 9.352.4621
05/05/2026132.549168R$ 9.457.0101
06/05/2026133.930646R$ 9.656.3951
07/05/2026132.094151R$ 9.674.8041
08/05/2026132.491973R$ 9.703.9411
11/05/2026131.402221R$ 9.624.1261
12/05/2026131.045056R$ 9.593.2231
13/05/2026129.554321R$ 10.745.3371
14/05/2026130.017923R$ 10.783.7881
15/05/2026129.700639R$ 10.757.4731

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