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SAFRA PREV REPADRI II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 37.577.675/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.455.985
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.577.675/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV REPADRI II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de dezembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo de seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. O fundo opera sob a categoria de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos investidores estão restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.455.985. Por ser um veículo de crédito privado, a estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das normas regulatórias da CVM para fundos previdenciários. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento de previdência, mantendo uma estrutura de gestão profissional voltada à administração de ativos de crédito.

Performance — Último Mês

155.2166155.6834156.1644156.631304/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9114%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 155,216584 e encerrou em 156,631282. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,4530%, recuando de R$ 10.535.286 para R$ 9.960.796. É importante notar que houve uma queda relevante no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 10.570.321 para R$ 9.901.096, mantendo-se em patamares inferiores a R$ 10 milhões durante o restante do mês. Apesar dessa oscilação acentuada no volume de recursos, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A valorização da cota manteve-se resiliente, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total observado na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026155.216584R$ 10.535.2861
05/05/2026155.327013R$ 10.542.7821
06/05/2026155.450661R$ 10.551.1741
07/05/2026155.534042R$ 10.556.8341
08/05/2026155.642392R$ 10.564.1881
11/05/2026155.680393R$ 10.566.7671
12/05/2026155.732756R$ 10.570.3211
13/05/2026155.692526R$ 9.901.0961
14/05/2026155.804413R$ 9.908.2121
15/05/2026155.794566R$ 9.907.5851

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