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SAFRA PREV REPADRI I FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 37.577.523/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.298.479
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.577.523/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV REPADRI I FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco no segmento previdenciário. O fundo iniciou suas atividades em 04 de dezembro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. A estrutura de crédito privado indica que o portfólio pode conter títulos de dívida emitidos por empresas, além de outros ativos permitidos pela política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.298.479. Por se tratar de um veículo previdenciário, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a diferentes mercados dentro de uma estrutura de previdência complementar, respeitando as normas vigentes para essa categoria de investimento.

Performance — Último Mês

154.5818155.1450155.7251156.288204/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1039%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 154,581848 para 156,288244. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,5317%, reduzindo-se de R$ 11.915.992 para R$ 11.375.999. É importante notar que houve uma queda relevante no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 11.960.265 para R$ 11.300.091, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva observada na série histórica apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.581848R$ 11.915.9921
05/05/2026154.668721R$ 11.922.6881
06/05/2026154.763624R$ 11.930.0041
07/05/2026154.847295R$ 11.936.4541
08/05/2026154.933537R$ 11.943.1021
11/05/2026155.031917R$ 11.950.6851
12/05/2026155.156196R$ 11.960.2651
13/05/2026155.245393R$ 11.300.0911
14/05/2026155.340328R$ 11.307.0011
15/05/2026155.421330R$ 11.312.8971

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