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FI

SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 10.243.240/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 677.462.684
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.243.240/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FIF é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2008, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) com responsabilidade limitada. O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, sendo voltado especificamente para o segmento de previdência complementar. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações diárias do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 677.462.684. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua política de investimento é focada em ativos de renda fixa, buscando alinhar a composição da carteira às diretrizes e aos objetivos típicos dessa classe de ativos, observando as normas regulatórias vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro de um ambiente de previdência, sob a supervisão técnica da Safra Asset, que atua tanto na gestão dos recursos quanto na administração da estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

518.1905520.3276522.5296524.666704/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1318%. O valor da cota iniciou o mês em 518,74 e encerrou em 524,61, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com apenas oscilações pontuais e discretas de queda, como observado nos dias 05/05 e 26/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3346%, recuando de R$ 734,75 milhões para R$ 732,29 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu mesmo com a valorização da cota, indicando uma possível saída de recursos do fundo no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 13 durante todo o intervalo analisado. O momento de maior valorização da cota foi registrado no dia 28/05, atingindo 524,66, enquanto o menor valor foi verificado logo no início da série, em 05/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026518.742869R$ 734.752.91613
05/05/2026518.190489R$ 732.890.89913
06/05/2026519.027002R$ 733.217.27613
07/05/2026519.447982R$ 732.691.46413
08/05/2026519.646004R$ 731.742.40413
11/05/2026519.867821R$ 732.433.56313
12/05/2026520.414055R$ 732.584.19413
13/05/2026520.370170R$ 731.785.27013
14/05/2026520.594618R$ 730.087.55813
15/05/2026521.077833R$ 727.359.96013

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