SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA · 38.069.102/0001-36 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.069.102/0001-36

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 9 de março de 2021, classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Previdenciário. O veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para atender aos objetivos específicos do segmento de previdência. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação cotidiana do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.403.063. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos financeiros de natureza fixa, buscando alinhar-se às diretrizes regulatórias vigentes para fundos previdenciários. Por ser um fundo do tipo "Master", ele atua como um veículo centralizador de recursos, permitindo que outros fundos invistam em sua carteira. A estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do ambiente de previdência, sob a supervisão técnica da Safra Asset, garantindo a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1337%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 147,689853 e encerrou em 149,364236. O momento de maior valorização diária foi observado em 26/05/2026, enquanto o dia 12/05/2026 registrou uma leve queda pontual na cotação. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração, encerrando o período com uma variação negativa de 1,2883%, passando de R$ 91.002.145 para R$ 89.829.745. É importante notar que, apesar da oscilação no volume financeiro total sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentação de recursos no período, mantendo a estrutura de participação inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	147.689853	R$ 91.002.145	1
05/05/2026	147.898851	R$ 90.788.267	1
06/05/2026	148.036148	R$ 90.885.744	1
07/05/2026	148.122747	R$ 90.798.444	1
08/05/2026	148.161260	R$ 90.652.850	1
11/05/2026	148.261569	R$ 89.902.743	1
12/05/2026	148.236218	R$ 89.891.037	1
13/05/2026	148.308512	R$ 89.938.979	1
14/05/2026	148.441385	R$ 90.019.557	1
15/05/2026	148.559804	R$ 90.091.370	1

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