SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA · 36.400.207/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.400.207/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/06/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário CIC é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de junho de 2020. Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo possui como objetivo principal a gestão de recursos voltados ao segmento de previdência complementar. A administração do veículo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão da carteira está sob responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 49.406.297. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender às normas específicas da CVM e da legislação vigente para este tipo de produto. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa dentro de um planejamento de longo prazo, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as diretrizes operacionais e as taxas aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0602%. O valor da cota iniciou o mês em 142,947947 e encerrou em 144,463527, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a alta observada entre os dias 15/05 e 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3385%, recuando de R$ 91.003.995 para R$ 89.785.934. Esse movimento de queda no patrimônio ocorreu mesmo com a valorização da cota, indicando uma redução no volume de recursos alocados no fundo durante o período analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um participante durante todo o intervalo observado. A série histórica revela que, apesar da oscilação pontual negativa em alguns dias, como observado em 12/05 e 25/05, a tendência da cota foi predominantemente de alta, contrastando com a tendência de retração do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	142.947947	R$ 91.003.995	1
05/05/2026	143.144816	R$ 90.795.957	1
06/05/2026	143.272248	R$ 90.876.786	1
07/05/2026	143.350570	R$ 90.791.208	1
08/05/2026	143.382489	R$ 90.643.591	1
11/05/2026	143.474072	R$ 89.914.214	1
12/05/2026	143.444153	R$ 89.888.845	1
13/05/2026	143.508635	R$ 89.933.093	1
14/05/2026	143.631720	R$ 90.010.227	1
15/05/2026	143.740809	R$ 90.078.590	1

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