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SAFRA PREV PXT VALOR FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 34.887.461/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.399.241
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.887.461/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV PXT VALOR FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco no segmento de previdência. O fundo é classificado pela CVM como um Multimercado Previdenciário com estratégia de Crédito Privado. Sua administração é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Constituído em 9 de outubro de 2019, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 110.399.241. Por se tratar de um veículo de natureza previdenciária, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos, integrando o mercado de crédito privado em sua composição. O fundo segue as normas vigentes da CVM para fundos de investimento, operando sob uma estrutura de gestão profissional voltada à alocação de ativos conforme os objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

153.2322153.7581154.2998154.825704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0399% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 121,74 milhões para R$ 123,01 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com poucos momentos de oscilação negativa. Observou-se uma leve retração pontual nos dias 13, 15 e 19 de maio, que não interrompeu a trajetória de valorização acumulada no mês. O movimento de alta mais expressivo ocorreu na primeira semana, especificamente no dia 06/05, quando a cota saltou de 153,34 para 153,67. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou maior estabilidade, mantendo um ritmo de crescimento diário contínuo até o fechamento do período em 29/05, atingindo o valor de 154,82 na cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026153.232234R$ 121.745.9711
05/05/2026153.341911R$ 121.833.1121
06/05/2026153.672414R$ 122.095.7031
07/05/2026153.686313R$ 122.106.7461
08/05/2026153.803650R$ 122.199.9731
11/05/2026153.809386R$ 122.204.5301
12/05/2026153.857152R$ 122.242.4811
13/05/2026153.770835R$ 122.173.9001
14/05/2026153.974228R$ 122.335.5001
15/05/2026153.905242R$ 122.280.6891

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