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SAFRA PREV PLEION FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 44.615.192/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.094.576
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.615.192/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Pleion FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de fevereiro de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele integra o segmento de previdência, sendo estruturado para atender às necessidades específicas de investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com as normas vigentes da CVM e os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 21.094.576, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro do universo previdenciário. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas.

Performance — Último Mês

132.3898132.9323133.4912134.033704/0518/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2417%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária ao longo de todo o mês, saindo de 132,389812 para 134,033706. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 11,5438%, reduzindo-se de R$ 23,49 milhões para R$ 20,78 milhões. É importante notar que essa queda expressiva no patrimônio não foi acompanhada por alterações na base de cotistas, que se manteve estável em um único investidor durante todo o período. O movimento de queda no patrimônio líquido concentrou-se pontualmente entre os dias 26/05 e 27/05, quando o valor recuou de R$ 23,74 milhões para R$ 20,75 milhões, apesar da valorização contínua da cota observada nas mesmas datas. O fundo encerrou o mês com o valor da cota em seu patamar máximo da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026132.389812R$ 23.492.1411
05/05/2026132.478315R$ 23.507.8461
06/05/2026132.561750R$ 23.522.6511
07/05/2026132.644523R$ 23.537.3391
08/05/2026132.727209R$ 23.552.0111
11/05/2026132.830964R$ 23.570.4221
12/05/2026132.970024R$ 23.595.0981
13/05/2026133.045880R$ 23.608.5581
14/05/2026133.140653R$ 23.625.3751
18/05/2026133.311328R$ 23.655.6611

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