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SAFRA PREV PASÁRGADA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 39.258.698/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.044.789
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.258.698/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV PASÁRGADA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de março de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado para compor carteiras de longo prazo. A gestão dos recursos é realizada pela Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a classificação da CVM, o fundo adota uma estratégia que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de crédito privado, observando as normas específicas para o segmento de previdência. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.044.789 na data de referência de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente previdenciário, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das políticas de investimento e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

146.1342146.5614147.0016147.428804/0518/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8859% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 19.967.739 para R$ 20.144.641, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com crescimento consistente na maior parte dos dias úteis. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cota, notadamente nos dias 11, 12, 13 e 19 de maio, que interromperam brevemente a sequência de valorização. Contudo, o fundo recuperou o fôlego a partir de 20 de maio, mantendo uma trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês. O comportamento dos ativos refletiu-se diretamente na valorização do patrimônio, que encerrou o período em seu patamar máximo, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026146.134179R$ 19.967.7391
05/05/2026146.252079R$ 19.983.8491
06/05/2026146.473730R$ 20.014.1351
07/05/2026146.536009R$ 20.022.6451
08/05/2026146.664095R$ 20.040.1471
11/05/2026146.651579R$ 20.038.4371
12/05/2026146.650937R$ 20.038.3491
13/05/2026146.478949R$ 20.014.8491
14/05/2026146.667980R$ 20.040.6781
18/05/2026146.688984R$ 20.043.5481

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