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SAFRA PREV ORQUÍDEA ROSA FIF PREV CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 33.422.226/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 102.818.489
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
33.422.226/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/05/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV ORQUÍDEA ROSA FIF PREV CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco no segmento de previdência. O fundo é classificado pela CVM como um multimercado com estratégia de crédito privado, o que significa que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. O veículo foi constituído em 30 de maio de 2019 e possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 102.818.489. Por ser um fundo previdenciário, ele é estruturado para atender investidores que buscam compor reservas de longo prazo, seguindo as normas específicas estabelecidas para essa classe de ativos. A estrutura operacional e a gestão profissional buscam alinhar a carteira aos objetivos definidos em seu regulamento, observando as diretrizes de risco e liquidez inerentes à sua categoria.

Performance — Último Mês

154.2293154.5577154.8959155.224204/0518/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6451%. O valor da cota iniciou o mês em 154,229348 e encerrou em 155,224246. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 123.146.613 para R$ 123.941.003, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre 11/05 e 19/05, com quedas pontuais na cotação. Contudo, a partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização contínua e consistente até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. O movimento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem evidências de aportes ou resgates significativos ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.229348R$ 123.146.6131
05/05/2026154.392056R$ 123.276.5291
06/05/2026154.769096R$ 123.577.5821
07/05/2026154.708979R$ 123.529.5811
08/05/2026154.842678R$ 123.636.3351
11/05/2026154.674944R$ 123.502.4051
12/05/2026154.661819R$ 123.491.9261
13/05/2026154.354286R$ 123.246.3711
14/05/2026154.567006R$ 123.416.2201
18/05/2026154.459581R$ 123.330.4451

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