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SAFRA PREV NTN-B 2055 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

CNPJ 44.870.265/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.632.740
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.870.265/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev NTN-B 2055 Master FIF Previdenciário é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, constituído em 31 de março de 2022. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é gerido e administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das atividades operacionais do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.632.740. Como um fundo de natureza previdenciária, sua composição de carteira é voltada para ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos federais, notadamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2055. Essa característica define o perfil do fundo, que busca alinhar seus ativos a prazos de longo prazo, condizentes com o planejamento previdenciário. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele atua como um veículo de investimento que concentra os recursos para a execução da estratégia definida pelo gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa atrelados à inflação dentro do contexto de planos de previdência complementar.

Performance — Último Mês

123.3271124.1716125.0417125.886204/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3124%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,8222%, saindo de R$ 122,16 milhões para R$ 123,16 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial, com o pico da cota atingindo 125,88 em 08/05. Após esse momento, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com o valor da cota recuando até o patamar de 123,32 em 19/05. A partir da segunda quinzena do mês, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa volatilidade, apresentando oscilações diárias condizentes com a variação da cota, encerrando o mês com saldo superior ao registrado no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.443107R$ 122.160.5942
05/05/2026124.812321R$ 122.526.3552
06/05/2026125.460834R$ 123.193.1722
07/05/2026125.495404R$ 123.327.8212
08/05/2026125.886247R$ 123.711.9132
11/05/2026125.549805R$ 123.383.2832
12/05/2026125.296624R$ 123.129.3562
13/05/2026124.184756R$ 122.036.7192
14/05/2026124.786655R$ 122.628.2072
15/05/2026124.003249R$ 121.858.3522

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