CredCapital
CredCapital › Fundos › SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
FI

SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

CNPJ 44.870.256/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.063.801
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.870.256/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/03/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Prev NTN-B 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de março de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa de natureza previdenciária, ele possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo principal deste fundo é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos federais, notadamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), com vencimento programado para o ano de 2026. Por ser um veículo de investimento voltado ao segmento previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um horizonte temporal definido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.063.801. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset garantem a condução das estratégias operacionais do fundo, que opera sob responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta categoria. Trata-se de uma estrutura voltada à manutenção de ativos de renda fixa até o vencimento estipulado.

Performance — Último Mês

145.6063146.0841146.5764147.054204/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9944%. O valor da cota iniciou o mês em 145,606254 e encerrou o período em 147,054204, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de alta expressiva, expandindo-se 18,8301%, saindo de R$ 21.866.548 para R$ 25.984.045. Destaca-se que, apesar da variação relevante no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo. Observou-se uma aceleração no aporte de capital na segunda quinzena de maio, especificamente entre os dias 22 e 29, período em que o patrimônio líquido apresentou seus maiores saltos nominais. A série histórica reflete uma valorização contínua, sem registros de quedas diárias na cotação, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026145.606254R$ 21.866.5481
05/05/2026145.681994R$ 21.879.7161
06/05/2026145.697574R$ 22.066.3541
07/05/2026145.789873R$ 22.702.4211
08/05/2026145.848012R$ 22.861.4751
11/05/2026145.917109R$ 22.872.3061
12/05/2026146.003593R$ 22.876.3751
13/05/2026146.035986R$ 22.881.4501
14/05/2026146.078038R$ 22.888.0391
15/05/2026146.116952R$ 23.045.5141

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma