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SAFRA PREV NTN-B 2026 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.870.288/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.070.369
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.870.288/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
31/03/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Prev NTN-B 2026 FIF Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 31 de março de 2022, classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado para atender aos objetivos de investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.070.369. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo segue as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de ativos. Sua estratégia é focada na alocação em títulos de renda fixa, com destaque para a referência à NTN-B 2026 em sua denominação, o que indica uma característica de gestão atrelada a títulos públicos federais indexados à inflação. Trata-se de uma estrutura voltada para a composição de carteiras de longo prazo, observando as normas vigentes para fundos de previdência no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

141.4545141.9029142.3648142.813104/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9604%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 141,454537 e encerrou em 142,813117. O Patrimônio Líquido (PL) do fundo registrou um movimento de alta expressivo, saltando de R$ 21.869.299 para R$ 25.987.279, o que representa uma variação positiva de 18,83%. Esse incremento no PL ocorreu de forma gradual ao longo do mês, com destaque para o período entre 22/05 e 25/05, quando houve um salto relevante no volume de recursos alocados. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor. A performance observada reflete a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, sem apresentar momentos de queda na série diária de preços da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026141.454537R$ 21.869.2991
05/05/2026141.525861R$ 21.880.3261
06/05/2026141.538748R$ 22.066.6161
07/05/2026141.625775R$ 22.702.2731
08/05/2026141.680039R$ 22.860.9721
11/05/2026141.744768R$ 22.871.4161
12/05/2026141.826387R$ 22.884.5861
13/05/2026141.855446R$ 22.889.2751
14/05/2026141.893884R$ 22.895.4771
15/05/2026141.929273R$ 23.052.5651

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