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FI

SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA

CNPJ 54.399.276/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.399.276/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2024. Classificado como um fundo de investimento multimercado de previdência, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações do veículo conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, com foco específico em estratégias que envolvem juros reais e variações cambiais. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento, operando como um fundo master, o que significa que pode servir como veículo de investimento para outros fundos ou carteiras. O patrimônio líquido do fundo, conforme os registros atuais, reflete o montante de recursos sob gestão da instituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras previdenciárias, utilizando instrumentos financeiros variados para compor sua alocação, sempre sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

114.7021115.0717115.4524115.822004/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5349% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um crescimento de 1,2490%, passando de R$ 18,29 milhões para R$ 18,52 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante em 15/05/2026, quando a cota recuou para 114,831948, após atingir a máxima local de 115,822009 em 08/05/2026. Após o período de volatilidade na metade do mês, o fundo demonstrou uma recuperação consistente a partir de 18/05/2026, mantendo uma sequência de valorização quase ininterrupta até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido, apesar de uma redução pontual observada no dia 06/05/2026, refletiu a tendência de valorização da cota e o fluxo de capital ao longo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.039622R$ 18.298.2063
05/05/2026115.228615R$ 18.331.2273
06/05/2026115.566397R$ 18.040.2373
07/05/2026115.584542R$ 18.043.0693
08/05/2026115.822009R$ 18.094.7963
11/05/2026115.672560R$ 18.071.4483
12/05/2026115.574032R$ 18.252.1913
13/05/2026115.004941R$ 18.162.3173
14/05/2026115.314018R$ 18.222.0623
15/05/2026114.831948R$ 18.145.8853

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