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SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA

CNPJ 28.580.862/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.109.870
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.580.862/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco no segmento previdenciário. O fundo iniciou suas atividades em 06 de dezembro de 2017 e é classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Conforme a nomenclatura indica, a estratégia do fundo envolve a exposição a ativos atrelados a juros reais e variações cambiais, buscando diversificação dentro do arcabouço de produtos previdenciários. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 4.109.870,00 na data de 19 de dezembro de 2024. Por se tratar de um veículo de natureza previdenciária, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam compor suas reservas de longo prazo, seguindo as normas regulatórias vigentes para esta classe de ativos. A estrutura operacional e a política de investimento são definidas pelos documentos constitutivos do fundo, que estabelecem as diretrizes para a alocação dos recursos administrados pela gestora.

Performance — Último Mês

112.4372112.8119113.1980113.572704/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4417% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 113,326046. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,5009%, recuando de R$ 15,16 milhões para R$ 14,78 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu 113,572681. Posteriormente, o fundo enfrentou um momento de volatilidade, com quedas relevantes observadas nos dias 13/05 e 15/05, atingindo o patamar mínimo de 112,437180 em 19/05. A partir dessa data, a cota iniciou uma recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores a 113,30 nos últimos dias do mês. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes contábeis independentes da performance do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026112.827645R$ 15.165.1801
05/05/2026113.007552R$ 15.189.3621
06/05/2026113.333403R$ 14.900.2051
07/05/2026113.345315R$ 14.901.7711
08/05/2026113.572681R$ 14.931.6641
11/05/2026113.420846R$ 14.911.7021
12/05/2026113.318933R$ 14.898.3031
13/05/2026112.755769R$ 14.824.2621
14/05/2026113.053425R$ 14.750.3421
15/05/2026112.575795R$ 14.688.0251

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