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SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI EM MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA

CNPJ 12.483.791/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 120.047.456
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.483.791/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI EM MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, estruturado sob a forma de fundo de investimento previdenciário. Constituído em 23 de março de 2011, o veículo possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das atividades operacionais do fundo. A natureza multimercado do fundo permite que a gestão adote estratégias diversificadas, utilizando diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a política de investimento específica do regulamento. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 120.047.456,00 em 1º de julho de 2025. Este fundo é voltado para o ambiente previdenciário, integrando o portfólio de produtos da Safra Asset, e destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis dentro do arcabouço regulatório dos fundos de previdência. A estrutura visa atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

351.5015353.6477355.8590358.005204/0515/0529/05+1.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,8043% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 357,843481. Apesar da alta na cotação, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma trajetória de queda, recuando 1,4416% ao passar de R$ 75,33 milhões para R$ 74,25 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma tendência de crescimento consistente na cota, com momentos de destaque para a valorização observada entre os dias 26 e 28 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante logo no início do mês, caindo de R$ 75,33 milhões para R$ 74,18 milhões entre os dias 4 e 5 de maio, mantendo-se em patamares inferiores ao inicial até o fechamento do mês. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de descompasso entre a valorização da cota e a variação do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026351.501452R$ 75.337.2022
05/05/2026352.957472R$ 74.187.2212
06/05/2026353.327297R$ 74.313.1512
07/05/2026353.491897R$ 73.375.3232
08/05/2026353.839323R$ 73.468.2442
11/05/2026354.434602R$ 73.589.2482
12/05/2026354.512900R$ 73.593.4962
13/05/2026354.341365R$ 73.555.3632
14/05/2026354.608728R$ 73.613.7892
15/05/2026354.721829R$ 73.638.9462

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