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FI

SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA

CNPJ 50.653.590/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.956.304
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.653.590/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de maio de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, operando sob a estratégia de "long bias". Essa característica permite ao gestor manter uma exposição direcional ao mercado de ações, ajustando o nível de risco conforme a análise do cenário econômico. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.956.304. Por se tratar de um fundo master, sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos, compondo uma estratégia de alocação focada em ativos de renda variável dentro do universo previdenciário, mantendo a conformidade com as diretrizes de governança da Safra Asset.

Performance — Último Mês

166.4983170.5578174.7402178.799704/0515/0529/05-3.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 3,6665% em sua cota, que iniciou o mês em 174,23 e encerrou em 167,84. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,8799%, saltando de R$ 40,94 milhões para R$ 41,31 milhões, mantendo a base de um único cotista inalterada durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota logo no início do mês, em 06/05, alcançando 178,79. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05, quando a cota atingiu 166,49. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o desempenho seguiu pressionado até o fechamento do mês. O descolamento entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere movimentações de capital no período, apesar da estabilidade no número de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026174.234472R$ 40.949.9181
05/05/2026176.503851R$ 42.003.7771
06/05/2026178.799708R$ 42.850.1371
07/05/2026175.285695R$ 42.160.3081
08/05/2026175.870953R$ 42.433.5421
11/05/2026173.150017R$ 41.852.0821
12/05/2026172.333385R$ 41.655.6931
13/05/2026168.431423R$ 40.903.3831
14/05/2026169.837823R$ 40.317.4111
15/05/2026168.829286R$ 40.262.5451

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