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SAFRA PREV LONG BIAS II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA

CNPJ 53.161.098/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.161.098/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2023. Sob a estrutura de fundo de investimento em cotas, ele possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia do fundo é classificada como previdenciária, sendo voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de ações dentro de um plano de previdência complementar. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia do tipo "long bias". Isso significa que o gestor possui flexibilidade para ajustar a exposição direcional da carteira, buscando capturar oportunidades tanto na alta quanto na baixa dos ativos de renda variável, conforme as condições de mercado. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo é destinado a quem planeja o longo prazo, respeitando as normas estabelecidas pela CVM e pela legislação específica do setor de previdência privada no Brasil.

Performance — Último Mês

90.628092.912795.266797.551504/0515/0529/05-4.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,7246%. O valor da cota iniciou o mês em 95,122102 e encerrou o período em 90,627970. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 475.611 para R$ 453.140, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 97,551458. Após esse momento, a série apresentou uma tendência de queda, marcada por oscilações pontuais, como a recuperação observada entre os dias 19/05 e 21/05. Contudo, a pressão vendedora prevaleceu na reta final do mês, levando a cota ao seu patamar mínimo no fechamento do dia 29/05. A performance reflete um cenário de volatilidade, resultando em uma perda acumulada expressiva para o investidor no período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202695.122102R$ 475.6111
05/05/202696.131080R$ 480.6551
06/05/202697.551458R$ 487.7571
07/05/202695.428390R$ 477.1421
08/05/202695.754746R$ 478.7741
11/05/202694.388594R$ 471.9431
12/05/202693.934692R$ 469.6731
13/05/202691.864260R$ 459.3211
14/05/202692.613468R$ 463.0671
15/05/202692.124472R$ 460.6221

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