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FI

SAFRA PREV LALELI FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

CNPJ 21.397.874/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.353.445
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.397.874/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/04/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Prev Laleli FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2015. Classificado como um fundo de previdência, ele se enquadra na categoria de Renda Fixa com responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações cotidianas do veículo. O objetivo principal deste fundo é oferecer aos investidores uma alternativa de alocação voltada ao planejamento previdenciário, concentrando seus ativos em instrumentos de renda fixa. Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo busca atender ao perfil de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um plano de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.353.445. Por se tratar de um fundo de previdência, sua dinâmica operacional segue as normas específicas estabelecidas pela CVM e pelos órgãos reguladores do setor, garantindo a conformidade com as regras vigentes para essa modalidade de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

263.6167264.2829264.9693265.635504/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7658% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 86,15 milhões para R$ 86,81 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com breves momentos de oscilação negativa observados entre os dias 11 e 13 de maio, e novamente em 15 e 19 de maio. Contudo, a partir de 20 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês. Esse movimento de recuperação e crescimento contínuo na reta final do período foi determinante para o resultado acumulado positivo observado. A estabilidade na base de cotistas reforça que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026263.616695R$ 86.156.8321
05/05/2026263.885754R$ 86.244.7681
06/05/2026264.211832R$ 86.351.3391
07/05/2026264.301758R$ 86.380.7291
08/05/2026264.552588R$ 86.462.7071
11/05/2026264.456468R$ 86.431.2921
12/05/2026264.396279R$ 86.411.6211
13/05/2026263.930644R$ 86.259.4391
14/05/2026264.305645R$ 86.381.9991
15/05/2026263.898794R$ 86.249.0301

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