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SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.451/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 420.876.522
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.451/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 3 de maio de 2021. Trata-se de um veículo de natureza previdenciária, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Sua estrutura jurídica opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 420.876.522, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras previdenciárias, sendo gerido por uma equipe técnica que monitora as movimentações do mercado financeiro para a alocação dos recursos, respeitando sempre o regulamento e a política de investimento estabelecida para o fundo.

Performance — Último Mês

158.0901158.8676159.6687160.446204/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4898%. O valor da cota iniciou o mês em 158,090095 e encerrou o período em 160,445324. Observou-se uma tendência de alta no patrimônio líquido, que cresceu 8,4161%, saltando de R$ 494,79 milhões para R$ 536,43 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um movimento de valorização inicial relevante até o dia 06/05, quando a cota atingiu 160,414026. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de oscilação com quedas pontuais, destacando-se o recuo observado entre os dias 07/05 e 13/05. A partir da segunda quinzena de maio, a trajetória da cota retomou um viés de recuperação, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. O crescimento expressivo do patrimônio líquido, superior à variação da cota, indica um aporte relevante de capital no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026158.090095R$ 494.791.6051
05/05/2026159.235269R$ 497.751.0641
06/05/2026160.414026R$ 502.791.9531
07/05/2026160.105525R$ 503.292.3101
08/05/2026159.790433R$ 501.353.8671
11/05/2026159.404971R$ 501.806.1381
12/05/2026159.685628R$ 505.801.4511
13/05/2026159.028714R$ 506.594.5321
14/05/2026159.033983R$ 507.449.3521
15/05/2026159.322916R$ 509.580.7481

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