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SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.391.043/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 142.075.916
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.391.043/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de dezembro de 2013. Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sendo responsável pela condução da estratégia e pela administração da estrutura do veículo. O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos investidores exposição ao mercado de renda fixa, integrando o segmento de previdência. Conforme os dados cadastrais, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 142.075.916. Por ser um produto de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades de investidores que buscam alocação em ativos de renda fixa dentro de planos de previdência complementar. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

296.7683297.6977298.6553299.584604/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6285% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 299,196155. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 3,1838%, saltando de R$ 122,52 milhões para R$ 126,42 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de cotistas, que passou de 7 para 6 investidores a partir do dia 13/05. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com cota em 299,584642, seguida por um movimento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05. Após esse ajuste, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, mantendo-se em patamares elevados na última semana de maio, apesar de uma leve retração no fechamento do dia 29/05. O aumento do patrimônio líquido, mesmo com a saída de um cotista, indica um aporte líquido positivo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026297.327312R$ 122.528.0777
05/05/2026297.915762R$ 122.823.1197
06/05/2026298.868300R$ 123.418.4467
07/05/2026298.965204R$ 123.407.9447
08/05/2026299.584642R$ 123.667.0497
11/05/2026299.253850R$ 123.533.6777
12/05/2026298.920707R$ 123.846.2917
13/05/2026297.449914R$ 122.759.4796
14/05/2026298.299961R$ 123.751.1216
15/05/2026297.004721R$ 124.268.5596

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