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SAFRA PREV JACA INVESTIMENTOS IQ FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA

CNPJ 42.045.811/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.174.153
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.045.811/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV JACA INVESTIMENTOS IQ FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de junho de 2021. Classificado como um fundo de investimento (FI) de natureza previdenciária, ele opera sob a categoria de multimercado com foco em crédito privado. Esta estrutura permite ao fundo compor sua carteira com diversos ativos, buscando diversificação dentro das normas regulatórias aplicáveis aos planos de previdência. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 71.174.153, com base na posição de 01 de julho de 2025. Por ser um fundo classificado como "IQ" (Investimento Qualificado), o veículo é voltado a investidores que atendem aos critérios de qualificação definidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo segue as diretrizes operacionais e de governança estabelecidas pelos seus gestores e administradores para a condução de sua estratégia de investimento.

Performance — Último Mês

159.4469160.0333160.6375161.223904/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1145% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 159,446934 e encerrou o período cotado a 161,223920. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma performance estável e resiliente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, expandindo-se de R$ 79.398.249 para R$ 80.283.118, um incremento nominal de R$ 884.869 no intervalo. Em relação à base de investidores, o fundo manteve-se com apenas um cotista durante todo o período, indicando ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte de terceiros. A evolução observada é fruto exclusivo da rentabilidade acumulada pelos ativos que compõem a carteira, mantendo a tendência de alta ininterrupta observada na série diária apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026159.446934R$ 79.398.2491
05/05/2026159.537508R$ 79.443.3511
06/05/2026159.636311R$ 79.492.5521
07/05/2026159.724255R$ 79.536.3441
08/05/2026159.814074R$ 79.581.0701
11/05/2026159.916647R$ 79.632.1471
12/05/2026160.045561R$ 79.696.3421
13/05/2026160.133728R$ 79.740.2451
14/05/2026160.228269R$ 79.787.3231
15/05/2026160.314509R$ 79.830.2671

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