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SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 53.636.931/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.636.931/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2024. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa com foco em crédito privado, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia principal envolve a alocação de ativos em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira voltada ao segmento de "high yield". Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa dentro de um contexto previdenciário. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele serve como base para a alocação de outros fundos de investimento. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O investidor deve consultar o regulamento completo e o prospecto junto à CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

121.3176121.8872122.4741123.043704/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4228%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 121,317616 e encerrando o mês em 123,043730. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,0267%, recuando de R$ 209,86 milhões para R$ 207,70 milhões. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio no dia 07/05, quando houve uma queda acentuada, seguida por recuperações e novas retrações ao longo do mês, culminando no valor final de R$ 207.708.394. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou o rendimento gerado pelos ativos da carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026121.317616R$ 209.863.1601
05/05/2026121.395690R$ 210.050.6701
06/05/2026121.473007R$ 210.188.4511
07/05/2026121.540492R$ 208.392.6761
08/05/2026121.649547R$ 208.925.8601
11/05/2026121.778398R$ 208.983.5171
12/05/2026121.857494R$ 208.309.3211
13/05/2026121.908864R$ 208.363.7031
14/05/2026122.040273R$ 208.590.1531
15/05/2026122.142347R$ 208.667.4561

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