SAFRA PREV FIX VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.999.403/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.999.403/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/05/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV FIX VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de maio de 2019. Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as regulamentações específicas para produtos de previdência complementar. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.479.335, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro do contexto previdenciário, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender detalhadamente a estratégia e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0787% na cota. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento, encerrando o mês com um aumento de 8,1406%, saltando de R$ 5,97 milhões para R$ 6,46 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com breves oscilações negativas observadas nos dias 05/05, 13/05 e 26/05. O momento de maior destaque na série ocorreu em 28/05, quando o patrimônio líquido atingiu seu pico de R$ 7,12 milhões, seguido por um ajuste no dia 29/05. A evolução do patrimônio líquido superou significativamente a variação da cota, indicando movimentações de entrada de recursos no período. O comportamento dos indicadores reflete a dinâmica de gestão do fundo ao longo do mês de maio, mantendo a estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	162.047982	R$ 5.979.553	2
05/05/2026	161.871221	R$ 5.955.029	2
06/05/2026	162.128606	R$ 6.065.498	2
07/05/2026	162.255884	R$ 6.070.259	2
08/05/2026	162.313190	R$ 5.941.293	2
11/05/2026	162.377849	R$ 5.945.960	2
12/05/2026	162.543819	R$ 6.010.747	2
13/05/2026	162.525510	R$ 6.010.070	2
14/05/2026	162.591001	R$ 5.982.412	2
15/05/2026	162.737293	R$ 6.158.916	2

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