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SAFRA PREV FIX VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.253.828/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 205.165.186
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.253.828/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV FIX VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltados ao segmento de previdência, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 205.165.186, apurado em 01 de julho de 2025. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo segue diretrizes específicas de investimento voltadas para a classe de renda fixa, buscando atender aos objetivos de longo prazo típicos dessa modalidade. Trata-se de um produto estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do ambiente de previdência complementar, sob a supervisão das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

300.6309301.8339303.0733304.276304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0902%. O valor da cota iniciou o mês em 300,957956 e encerrou em 304,239089. Observou-se uma trajetória de alta consistente ao longo da série, com breves oscilações negativas pontuais, como registrado nos dias 05/05, 13/05 e 26/05. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 0,8671%, recuando de R$ 218.148.715 para R$ 216.257.066 ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A queda mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu em 26/05, quando o montante passou de R$ 218.390.964 para R$ 215.754.760, apesar da cota ter mantido uma tendência de alta na maior parte dos dias úteis do mês. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de valorização nominal da cota acompanhado por uma redução no volume total de recursos alocados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026300.957956R$ 218.148.7151
05/05/2026300.630943R$ 217.662.7771
06/05/2026301.109865R$ 217.759.5271
07/05/2026301.347379R$ 217.931.2941
08/05/2026301.455912R$ 218.009.7841
11/05/2026301.578187R$ 218.882.4981
12/05/2026301.888654R$ 219.107.8311
13/05/2026301.856789R$ 217.700.5471
14/05/2026301.980582R$ 217.157.7881
15/05/2026302.254481R$ 217.354.5491

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