CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA PREV FIX PREMIUM FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVID RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SAFRA PREV FIX PREMIUM FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVID RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.243.370/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 207.833.899
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.243.370/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Fix Premium FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previd Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2008, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltados ao segmento de previdência, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades administrativas e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que define as estratégias de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 207.833.899. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um planejamento de longo prazo. Sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta classe, garantindo a conformidade necessária para o funcionamento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

444.8616446.6114448.4143450.164104/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0673%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 445,35 e encerrou em 450,10. O momento de maior queda diária ocorreu em 05/05, enquanto a máxima da cota foi atingida em 28/05, com 450,16. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,9873%, reduzindo-se de R$ 222,58 milhões para R$ 218,15 milhões ao final do mês. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 221,25 milhões para R$ 217,90 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026445.350661R$ 222.582.8151
05/05/2026444.861559R$ 222.090.2631
06/05/2026445.564939R$ 221.768.6161
07/05/2026445.911058R$ 221.170.4331
08/05/2026446.066301R$ 221.077.4331
11/05/2026446.241934R$ 221.014.6041
12/05/2026446.696013R$ 221.188.6371
13/05/2026446.643561R$ 221.162.6641
14/05/2026446.821415R$ 221.250.7321
15/05/2026447.221345R$ 217.906.8551

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma