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SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 33.422.174/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 186.263.258
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.422.174/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2019. Classificado como um fundo de previdência, ele opera sob a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de responsabilidade limitada, visando atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que define as estratégias de alocação dentro das diretrizes estabelecidas para a classe de crédito privado. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 186.263.258, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo segue as normas estabelecidas pela CVM para este segmento, mantendo uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado, buscando compor o portfólio de investidores que buscam diversificação em planos de previdência.

Performance — Último Mês

183.4877184.1018184.7345185.348504/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0141%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 183,487749 e encerrando o mês em 185,348514. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 36,4569%, reduzindo-se de R$ 205,98 milhões para R$ 130,88 milhões. Um momento de destaque ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o patrimônio sofreu uma retração abrupta, caindo de R$ 219,75 milhões para R$ 129,33 milhões. Esse movimento coincidiu com a saída de um cotista, reduzindo a base de 8 para 7 investidores, patamar que se manteve estável até o final do mês. Após esse ajuste relevante no início de maio, o patrimônio líquido demonstrou estabilidade, apresentando apenas variações marginais e uma leve recuperação até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026183.487749R$ 205.981.8978
05/05/2026183.580384R$ 219.522.9978
06/05/2026183.678182R$ 219.639.9458
07/05/2026183.774034R$ 219.754.5638
08/05/2026183.863880R$ 129.333.4577
11/05/2026183.963248R$ 129.404.0107
12/05/2026184.062423R$ 129.152.0317
13/05/2026184.162235R$ 129.222.0677
14/05/2026184.257650R$ 129.521.7467
15/05/2026184.357890R$ 129.625.5987

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