SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA · 19.390.999/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.390.999/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/12/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento de natureza previdenciária, constituído em 26 de dezembro de 2013. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui o objetivo de gerir recursos voltados ao planejamento de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Com uma estrutura robusta, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.625.367.372, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação majoritária em títulos de dívida emitidos por empresas, além de ativos de renda fixa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas estabelecidas pela CVM para produtos de previdência. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa dentro de um plano previdenciário, operando sob responsabilidade limitada. O fundo segue as diretrizes regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro, mantendo sua operação estruturada conforme as normas de governança da administradora e da gestora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0164%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias no valor da cota ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 261,876168 e encerrou em 264,537858. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta expressiva, com variação positiva de 3,9727%. O montante evoluiu de R$ 7,511 bilhões para R$ 7,810 bilhões, refletindo um aporte líquido relevante no período, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em apenas um investidor. O crescimento do patrimônio foi acompanhado de perto pela valorização contínua da cota, evidenciando uma gestão de ativos que permitiu a preservação e o ganho de valor diário, mesmo em dias de oscilação pontual no volume total do patrimônio, como observado entre 19/05 e 20/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	261.876168	R$ 7.511.659.538	1
05/05/2026	262.008384	R$ 7.523.989.875	1
06/05/2026	262.147960	R$ 7.533.348.422	1
07/05/2026	262.284729	R$ 7.550.319.896	1
08/05/2026	262.413196	R$ 7.569.950.908	1
11/05/2026	262.555450	R$ 7.676.546.332	1
12/05/2026	262.697429	R$ 7.692.254.018	1
13/05/2026	262.840320	R$ 7.705.271.404	1
14/05/2026	262.976933	R$ 7.712.483.979	1
15/05/2026	263.120433	R$ 7.745.093.388	1

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