SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA · 19.391.025/0001-91 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.391.025/0001-91

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/12/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de natureza previdenciária, constituído em 26 de dezembro de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para o longo prazo, alinhada às diretrizes de planos de previdência. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. O fundo possui uma estrutura robusta, contando com um patrimônio líquido de R$ 1.193.083.322, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação preponderante em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria. É um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa no âmbito previdenciário, operando sob responsabilidade limitada, conforme estabelecido em seu regulamento e atos constitutivos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9925%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 253,914629 e encerrou em 256,434672. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,6305%, saindo de R$ 1.186.406.877 para R$ 1.193.886.623. Apesar da tendência de alta no patrimônio, notou-se uma oscilação pontual relevante no dia 13/05/2026, quando o montante recuou para R$ 1.175.377.520, o menor valor registrado no período, antes de retomar a trajetória de recuperação. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo observado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhado por uma variação positiva do patrimônio líquido total ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	253.914629	R$ 1.186.406.877	1
05/05/2026	254.039671	R$ 1.186.090.243	1
06/05/2026	254.171817	R$ 1.188.249.219	1
07/05/2026	254.301081	R$ 1.185.905.254	1
08/05/2026	254.422557	R$ 1.186.729.736	1
11/05/2026	254.557395	R$ 1.191.567.086	1
12/05/2026	254.691965	R$ 1.191.550.246	1
13/05/2026	254.827417	R$ 1.175.377.520	1
14/05/2026	254.956781	R$ 1.176.198.598	1
15/05/2026	255.092819	R$ 1.177.204.141	1

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