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SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 19.390.898/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.200.172.878
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.390.898/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/12/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário CI Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de dezembro de 2013. Classificado como um fundo de previdência, ele integra a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias de alocação dos ativos do fundo. O objetivo principal deste veículo é proporcionar aos investidores uma estrutura voltada ao planejamento previdenciário, utilizando ativos de renda fixa que incluem títulos de crédito privado em sua composição. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para o público que busca exposição a essa classe de ativos dentro de um plano de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.200.172.878. Por ser um fundo de previdência, sua dinâmica operacional é estruturada para atender às normas específicas da CVM e da legislação vigente para este segmento, sendo gerido por uma das instituições tradicionais do mercado financeiro brasileiro, garantindo a continuidade e a administração técnica dos recursos alocados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

276.6955277.6592278.6522279.616004/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0555%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 2,7756%, saindo de R$ 9,09 bilhões para R$ 9,34 bilhões. Observou-se um momento de oscilação pontual no patrimônio líquido em 08/05/2026, quando houve uma redução para R$ 9,07 bilhões, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Após esse ajuste, o patrimônio retomou sua trajetória de alta ininterrupta até o final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 12 participantes durante todo o período. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e valorização contínua, refletindo um cenário de crescimento patrimonial sólido, sustentado pela apreciação constante do valor da cota ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026276.695474R$ 9.090.270.44012
05/05/2026276.840803R$ 9.112.964.72312
06/05/2026276.993968R$ 9.124.914.69712
07/05/2026277.144261R$ 9.141.100.51112
08/05/2026277.285618R$ 9.072.392.95912
11/05/2026277.441545R$ 9.184.220.21912
12/05/2026277.597185R$ 9.200.768.66112
13/05/2026277.753791R$ 9.198.838.38312
14/05/2026277.903768R$ 9.207.672.69012
15/05/2026278.061023R$ 9.241.652.46912

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