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SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF PREV CIC MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 54.903.335/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.903.335/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF PREV CIC MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado previdenciário, o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de recursos. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. O fundo funciona como um "master", o que significa que ele pode receber aportes de outros fundos de investimento, consolidando a estratégia em um único veículo centralizado. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua composição busca atender às diretrizes específicas desse segmento de mercado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura de governança estabelecida pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

114.1803114.6700115.1745115.664104/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2995%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 114,180333 e encerrou em 115,664107. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,7508%, saindo de R$ 428,94 milhões para R$ 421,43 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante recuou de R$ 432,07 milhões para R$ 422,29 milhões. Esse movimento coincidiu com a redução no número de cotistas, que passou de 15 para 14, mantendo-se estável neste patamar até o final do mês. Apesar da saída de um cotista e da redução do patrimônio total, a performance individual da cota manteve-se resiliente, apresentando valorização diária ininterrupta ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.180333R$ 428.941.68415
05/05/2026114.260537R$ 429.242.98515
06/05/2026114.336074R$ 429.527.34615
07/05/2026114.411318R$ 429.810.01415
08/05/2026114.486184R$ 430.091.26515
11/05/2026114.580279R$ 430.444.75415
12/05/2026114.706314R$ 430.913.48615
13/05/2026114.775163R$ 431.172.12915
14/05/2026114.861120R$ 431.495.03915
15/05/2026114.932758R$ 431.764.16115

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