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SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRÉDITO PRIVADO II FIF PREV CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 44.870.446/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
44.870.446/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Building Block Crédito Privado II FIF Prev CIC Multimercado Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2022. Classificado como um fundo multimercado de natureza previdenciária, ele possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. O veículo é administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A., que detém a autonomia para as decisões de alocação. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro do ambiente previdenciário. Por ser um fundo do tipo multimercado, possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias, sempre observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as diretrizes do seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a crédito privado no longo prazo dentro de planos de previdência. Os dados cadastrais atuais não informam o valor do patrimônio líquido consolidado do fundo no momento.

Performance — Último Mês

106.5149106.9528107.4040107.841904/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2459%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. A cota iniciou o período em 106,514885 e encerrou em 107,841914. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,6529%, saindo de R$ 7.487.939 para R$ 7.611.708. Observa-se um movimento de aceleração mais expressivo no patrimônio líquido entre os dias 27/05 e 28/05, quando o valor saltou de R$ 7.572.741 para R$ 7.606.573. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sustentada pela evolução diária positiva da cota e pelo aporte de recursos que impulsionou o patrimônio total do fundo ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026106.514885R$ 7.487.9391
05/05/2026106.586754R$ 7.492.9911
06/05/2026106.654269R$ 7.497.7371
07/05/2026106.720704R$ 7.502.4081
08/05/2026106.787995R$ 7.507.1381
11/05/2026106.873219R$ 7.513.1291
12/05/2026106.988228R$ 7.521.2151
13/05/2026107.049862R$ 7.525.5471
14/05/2026107.127440R$ 7.531.0011
15/05/2026107.191671R$ 7.535.5171

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