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FI

SAFRA PREV AROEIRA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA

CNPJ 32.668.888/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.753.617
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.668.888/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 1º de abril de 2019, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo possui natureza previdenciária, sendo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do arcabouço regulatório dos fundos previdenciários. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.753.617, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo classificado como multimercado com crédito privado, sua estrutura operacional é desenhada para atender às normas específicas da CVM para o segmento de previdência. Trata-se de um instrumento de investimento coletivo que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo gerido por instituições devidamente registradas para atuar no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

150.8582151.2976151.7504152.189904/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8828%. O valor da cota iniciou o mês em 150,858153 e encerrou o período cotado a 152,189884. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 56.129.344 para R$ 56.624.837, o que representa um crescimento idêntico de 0,8828%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Momentos de queda pontual foram observados, como nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05 e 19/05, seguidos por recuperações subsequentes. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês em 29/05. O desempenho reflete a trajetória de valorização do patrimônio, mantendo uma correlação direta entre a variação da cota e o montante total dos ativos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026150.858153R$ 56.129.3441
05/05/2026151.044055R$ 56.198.5131
06/05/2026151.373220R$ 56.320.9841
07/05/2026151.334682R$ 56.306.6451
08/05/2026151.502221R$ 56.368.9811
11/05/2026151.422219R$ 56.339.2151
12/05/2026151.455085R$ 56.351.4431
13/05/2026151.189228R$ 56.252.5271
14/05/2026151.399105R$ 56.330.6151
15/05/2026151.242619R$ 56.272.3921

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