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FI

SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.192.514/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 327.253.968
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.192.514/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2024. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas, este produto tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de multimercado com foco em crédito privado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir a estratégia e as operações do veículo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 327.253.968. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite uma diversificação de ativos por meio da exposição a diferentes estratégias e títulos presentes nos fundos investidos. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

116.2028116.5851116.9790117.361304/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4043%. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 2,7672%, passando de R$ 89,71 milhões para R$ 87,23 milhões. O número de cotistas também seguiu trajetória descendente, reduzindo de 347 para 337 investidores ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com 117,361319, seguida por um período de oscilação e queda, atingindo o ponto mais baixo em 19/05, com 116,202761. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, encerrando o mês em 117,095550. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade gerada pelos ativos no período analisado, refletindo a diminuição da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.624031R$ 89.713.573347
05/05/2026116.830950R$ 89.872.747347
06/05/2026117.361319R$ 90.280.735347
07/05/2026117.267074R$ 89.979.941346
08/05/2026117.345167R$ 90.019.775346
11/05/2026117.063050R$ 89.116.455345
12/05/2026116.945309R$ 89.026.822345
13/05/2026116.465027R$ 88.082.102343
14/05/2026116.696403R$ 88.035.810342
15/05/2026116.327205R$ 87.757.288342

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