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SAFRA PERFIL DINÂMICO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.110.626/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.513.053
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.110.626/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Perfil Dinâmico FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado Crédito Privado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 13 de maio de 2024 e possui sua gestão e administração centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui autonomia para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, buscando compor uma carteira diversificada. A estratégia de crédito privado implica que uma parcela relevante do patrimônio é investida em títulos de dívida emitidos por empresas, o que diferencia o fundo de opções que se restringem exclusivamente a títulos públicos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.513.053. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por profissionais especializados. A administração e a gestão pela Safra Asset asseguram a condução das operações conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

115.6655116.2099116.7708117.315204/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0856%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6417%, recuando de R$ 10.524.203 para R$ 10.456.665 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 35 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 06/05/2026, com o valor de 117,315218. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 115,665468 em 19/05/2026. Após esse ponto de inflexão, a cota iniciou uma recuperação gradual, encerrando o mês em 116,571529. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma dinâmica de saída de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total gerido, a despeito da performance individual da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.471802R$ 10.524.20335
05/05/2026116.700285R$ 10.544.84935
06/05/2026117.315218R$ 10.600.41335
07/05/2026117.162848R$ 10.586.64535
08/05/2026117.223567R$ 10.572.00735
11/05/2026116.815559R$ 10.535.21035
12/05/2026116.677103R$ 10.522.72335
13/05/2026116.089147R$ 10.469.69735
14/05/2026116.348886R$ 10.493.12235
15/05/2026115.898458R$ 10.452.50035

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