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FI

SAFRA OURO USD ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 50.127.153/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.696.361
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.127.153/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/03/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Ouro USD Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 29 de março de 2023. Sob a classificação de fundo multimercado, sua estrutura operacional é organizada como um fundo de investimento em cotas, o que significa que seus recursos são aplicados predominantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.696.361. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia está atrelada à seleção e alocação em outros fundos disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos gestores. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

210.1458213.4049216.7628220.022004/0515/0529/05+1.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,9223% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 7,5093%, saltando de R$ 25,88 milhões para R$ 27,83 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável, encerrando o mês com os mesmos 1.139 investidores iniciais. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma alta significativa no início do mês, com o valor da cota atingindo o pico de 220,02 em 13/05. Após esse patamar, o fundo enfrentou uma trajetória de queda gradual até o dia 27/05, quando a cota atingiu a mínima de 210,29. Contudo, houve uma recuperação nos dois últimos dias úteis do período, permitindo que o fundo encerrasse o mês em patamar superior ao registrado na abertura. A estabilidade na base de cotistas, contrastando com a expansão do patrimônio, sugere um aporte líquido relevante no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026210.976189R$ 25.886.8991139
05/05/2026210.145818R$ 25.835.8141137
06/05/2026216.447593R$ 27.113.5701134
07/05/2026217.255608R$ 27.198.1031135
08/05/2026216.954760R$ 27.289.7401138
11/05/2026216.855102R$ 27.342.2401137
12/05/2026214.961953R$ 27.490.7201137
13/05/2026220.021954R$ 28.228.3561137
14/05/2026219.178253R$ 28.163.6341141
15/05/2026216.807032R$ 27.841.0621139

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